Proces i dokumenty
Przejrzyste, uporządkowane podejście do rozpoczęcia współpracy oraz przegląd dokumentów wymaganych do zachowania zgodności.
Dlaczego nasz proces działa
Firmy fintech działają w regulowanym i dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Nasz proces równoważy compliance, dokładność i szybkość - bez zbędnej złożoności.
Proces rozpoczęcia współpracy
Nasz onboarding zaprojektowano tak, by zapewnić płynne przejście i pełne zrozumienie Twoich wymagań.
- 01
Wstępna konsultacja
Omawiamy model biznesowy, bieżącą sytuację i działalność regulowaną, aby dobrać właściwe podejście.
- 02
Ocena zakresu usługi
Oceniamy wolumen transakcji, wymogi regulacyjne i ryzyka, aby zdefiniować zakres dopasowany do Twojej firmy.
- 03
Podpisanie umowy i NDA
Formalizujemy współpracę i zapewniamy poufność jasnymi warunkami umowy i NDA.
- 04
Przeniesienie danych i konfiguracja systemów
Bezpieczne przekazanie danych historycznych oraz konfiguracja systemów księgowych i sprawozdawczych.
- 05
Uruchomienie usługi
Rozpoczynamy prowadzenie księgowości, sprawozdawczość i bieżące wsparcie compliance.
Co dzieje się po onboardingu
Po zakończeniu onboardingu przechodzimy do uporządkowanego i przewidywalnego trybu pracy.
- 01
Regularne cykle księgowe i uzgodnienia
- 02
Stałe monitorowanie compliance zgodnie z Twoją konfiguracją
- 03
Okresowa sprawozdawczość z klarownymi wyjaśnieniami
- 04
Dostępność do pytań i wsparcia doradczego
- 05
Wsparcie przygotowawcze przy audytach lub zapytaniach regulatora, gdy zajdzie potrzeba
Wymagane dokumenty
Dla zapewnienia zgodności regulacyjnej i prawidłowej obsługi finansowej potrzebujemy poniższej dokumentacji.
Wymogi ogólne
- Dokumenty założycielskie i odpis z rejestru spółek
- Dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członków zarządu
- Wyciągi bankowe (ostatnie 6–12 miesięcy)
- Lista obowiązujących umów i porozumień
- Dane pracowników i informacje o wynagrodzeniach (jeśli dotyczy)
Dla spółek niebędących rezydentami
- Potwierdzenie miejsca zamieszkania/adresu
- Ważny paszport lub krajowy dokument tożsamości
- Szczegółowy opis działalności i biznesplan
- Dokumentacja źródła środków
Note: Dokładny zakres może się różnić w zależności od modelu biznesowego i obowiązków regulacyjnych. Wymogi potwierdzimy podczas pierwszej konsultacji.
Bieżąca komunikacja i sprawozdawczość
Uważamy, że dobra księgowość opiera się na klarownej komunikacji i transparentności.
Naszym celem jest, abyś zawsze miał jasny obraz sytuacji firmy.
Gotowi zacząć?
Umów pierwszą konsultację, aby omówić wymagania i otrzymać dopasowaną listę dokumentów.